Gerenciamento de risco de dinheiro Gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial para opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não deve ser um problema. A chave é gerenciar os fundos de risco efetivamente sempre garantir que você se sinta confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não esteja se expondo a perdas insustentáveis. Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder perder o excesso de esforço. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para a negociação de opções bem-sucedida, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento. Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com as opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando Opções Ordens Gerenciamento de dinheiro Amp. Posição Dimensionamento seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Usando seu plano de negociação É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar. Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro assustado. Quando você está negociando com dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com o comércio de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê. Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Poderia causar-lhe perseguir perdas de negociações anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, você deve ter uma chance muito melhor de manter suas emoções sob controle. Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido. No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima. Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou esforçar-se para saber como calcular o risco envolvido em um determinado comércio, você pode achar o seguinte artigo útil Compreendendo os Gráficos de Risco, o Risco de Risco para a Relação de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco em opções de negociação. Gerenciando Riscos com Opções Spreads Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral. Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como propagação de chamadas de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder. Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar riscos. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de spread de chamada de tour dado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral. Spreads também podem ser usados para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar uma ação, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar. Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente as perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções que são dispositivos excelentes para gerenciamento de riscos. Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Na nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções. Nós fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções. Gerenciando Riscos Através da Diversificação A Diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que normalmente é usada pelos investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria um portfólio equilibrado ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento. Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma forma, no entanto, ela ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio continue em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos. Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você pode fazer lucros de várias maneiras e você não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos. Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos. Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens de limite, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis. Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já feitos ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição. Isso irá ajudá-lo a evitar cenários em que você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo ou sofrendo grandes prejuízos ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar ordens de opções apropriadamente, você pode limitar o risco que você está exposto a cada comércio que você faz. Gestão de dinheiro e dimensionamento de posição A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios. A melhor maneira única de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você quer usar para entrar em qualquer posição específica. Para usar efetivamente o dimensionamento da posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal, de tempos em tempos, a chave é garantir que os maus não o afetem demais. Por exemplo, se você tiver 50 de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá um montante significativo de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5 a 10 de seu capital por comércio, então, mesmo alguns negócios perdidos consecutivos não devem acabar com você. Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição irá ajudá-lo a fazer exatamente isso. Técnicas de gerenciamento de Risco para comerciantes ativos O gerenciamento de riscos é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para o comércio ativo bem sucedido. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus tratos Como o general militar chinês Sun Tzus disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes de sucesso comumente citam a frase: Planejar o comércio e negociar o plano. Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. Stop-loss (SL) e pontos de lucro (TP) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, então eles executam o comércio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como os jogadores em uma série de sorte ou desafortunada, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes a manterem ainda mais por ganhos. Stop-Loss e Take-Profit Points Um ponto de stop-loss é o preço pelo qual um comerciante irá vender uma ação e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar que ele volte a mentalidade e limite as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave. Os comerciantes vendem frequentemente o mais rápido possível. Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, isso é quando a vantagem adicional é limitada, dado os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação ter lugar. Como definir de forma eficaz pontos de perda de parada A definição de pontos de perda de parada e de lucro obtém geralmente é feita com análise técnica. Mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos à medida que o entusiasmo for construído, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia atinja o mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente rastreados pelo mercado. As principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os a um gráfico de estoques e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar níveis de stop-loss ou take-profit é em suporte ou linhas de tendência de resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações importantes: use médias móveis de longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para coincidir com os intervalos de preços alvo, por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais próximo do que 1.5 vezes a faixa atual de alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajuste a perda de stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preço das ações não estiver movendo demais, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado O ajuste da perda de parada e os pontos de lucro também são necessários para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganhe Ganho de Lucro) (Probabilidade de Perda) x (Stop Loss Loss) O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá Contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando fendas históricas e avarias a partir do suporte ou níveis de resistência ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite educado. Os comerciantes da linha inferior sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao usar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas. Mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente. Faça seu plano de batalha com antecedência, então você já sabe que você ganhou a guerra. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. OAP 047: Opções de Gerenciamento de Risco de Negociação 038 A Matemática Indiscutivel Atrás da Dimensionagem de Posição Ótima Download The Ultimate Options Strategy Guide Uma das chaves Elementos de se tornar um comerciante mais bem-sucedido é a capacidade de dominar absolutamente as opções de gerenciamento de risco de negociação. E, ao contrário do que você pode assumir, se trata de algumas coisas simples. Ou seja, determinar e aderir a um ótimo intervalo de dimensionamento de posição para cada comércio e nunca alocar o valor total da sua conta ao mesmo tempo. Em termos simples, não investe muito dinheiro em cada comércio e sempre tem dinheiro restante para manter as luzes acesas. Meu objetivo hoje é simplesmente ajudar você a negociar com mais confiança. O tipo de confiança inabalável para sair e começar a fazer negócios sem o medo de perder ou o medo de explodir sua conta. Para mim, a confiança vem da compreensão da matemática subjacente e do raciocínio por trás de tamanhos de posição ótimos. Muitas vezes, você ouvirá ou verá outros comerciantes sair das gamas de alocação sem qualquer direção clara sobre por que eles escolheram esse intervalo. Se alguém me dissesse que eu deveria alocar apenas 10 da minha conta para cada ID de comércio, pergunte-lhes por que razão esse alcance e não algo maior ou menor Qual o raciocínio por trás de 10 Raramente você receberá uma resposta direta. A realidade é que, se você inserir consistentemente trades de alta probabilidade e manter o ótimo intervalo de dimensionamento da posição que revelamos, as chances de explodir completamente sua conta em qualquer ponto são 1 em 28 trilhões. No show de hoje, eu vou passar pela matemática por trás do que eu disse, há 8 anos, que você nunca deve alocar mais de 1-5 de risco por comércio. Não são apenas alguns números legais que tirei do ar. Existe uma abordagem matemática e lógica, e eu quebra tudo no show mais recente de hoje. Pontos-chave da mostra de hoje: o único que você pode realmente controlar é o subjacente que você troca, a estratégia que você escolhe e o tamanho do seu tamanho de posição é a chave número um para o sucesso. Alocar sempre cada posição ou negociar em uma escala móvel entre 1-5 de sua conta ou tamanho de patrimônio com base em caixa ou patrimônio líquido, e não o que você pode emprestar em margem. O risco é definido como o seu potencial de perda máxima em um spread de crédito, condador de ferro ou comércio de risco definido. Ao negociar negociações de risco indefinidas ou posições nulas, a chave é alocar pelo menos até o requisito de margem inicial. Ao negociar em um ambiente de baixa volatilidade, alocar para a extremidade inferior do intervalo 1-5 e alocar mais para as configurações de maior probabilidade. Ao negociar posições de alta probabilidade, seu risco de explodir sua conta é infinitamente pequeno se você ficar abaixo do limite 5 por comércio e você troca com uma alta probabilidade de sucesso. Princípio de gerenciamento de risco: Mantenha 20 a 40 da sua conta em dinheiro, ou pó seco, porque você não sabe com certeza o que acontecerá no mercado. Se você estiver colocando negócios de alta probabilidade e mantendo suas posições diversificadas, as chances de ver perdas consecutivas no extremo do espectro são incrivelmente pequenas. Cursos gratuitos de negociação de opções: opções básicas 20 vídeos. Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Localizando amp Placing Trades 26 Videos. A negociação de opções bem-sucedida é 100 dependente de sua capacidade de encontrar e inserir transações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe a explorar corretamente e a selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço amp Volatilidade 12 Vídeos. Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Bem, também olhe a relatividade IV e os percentis que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras 7 Vídeos. A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que se beneficiem se o estoque subir, descer ou não. Estratégias de opções de investimento 12 Vídeos. Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, bem, mostre como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito de direção. Opções de Expiração de Atendimento de Amostras 11 Vídeos. Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, então esta seção irá ajudá-lo. Portfolio Management 16 Vídeos. Quando digo gerenciamento de portfólio, algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que o gerenciamento de suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Trade AdjustmentsHedges 15 Vídeos. Neste módulo popular, bem, dê exemplos concretos de como você pode proteger estratégias de opções diferentes para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, bem, ajude você a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Comércio profissional 14 vídeos. Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais é para quem quer eventualmente ter opções substituir algum (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida em opções de negociação. Guias PDF Amostra Checklists: The Ultimate Options Strategy Guide 40 Páginas. Nosso livro de texto PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos 33 Páginas. O melhor guia para os negócios de ganhos, incluindo os principais itens a serem considerados ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de Volatilidade Implícita (IV) Nível de Percentil 3 Páginas. Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base no atual ranking IV de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de Comércio Tamanho amplo Atribuição 8 Páginas. Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como o quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando ExitManage Trades 7 Pages. Destaque pela estratégia de opções, dê-lhe diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e os preços para cada tipo de comércio, a fim de maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada Comercial em 7 Passos 10 Páginas. Nossas principais 7 coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes. Real-Money, LIVE Trading: IWM Iron Butterfly (comércio de fechamento). Sair deste comércio de opções de borrachas de ferro IWM nos deu um lucro de 1.100 depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (comércio de abertura). Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você verá analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade). Levou cerca de 150 deste pequeno comércio de estrangulamentos da APC, mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa chamada, ataques curtos neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, quando IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Spread de crédito de chamadas IYR (ajuste do comércio). Este ajuste é bom por 2 razões. Em primeiro lugar, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade). Nós conseguimos cobrar um lucro de 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso alcance esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura). Olhe nos bastidores enquanto uso o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontrar este calendário de chamadas AAPL espalhar o comércio durante a baixa volatilidade implícita no mercado. COF Strangle (Ajustando o Comércio). Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e uma conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu estrondo curto atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (comércio de abertura). Com o ouro de alta IV, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70 chances de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (comércio de fechamento). Hoje, saímos de um condor de ferro que trocamos no IBB por um lucro de 142. Dentro, você verá analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real. Obrigado por ouvir Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários. Quer atualizações automáticas quando novos shows forem exibidos Assine o podcast no iTunes. SoundCloud ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil. Você gostou do show Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles importam nos rankings do show e eu leio todos e todos. Além disso, se você acha que alguém em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso realmente ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Obrigado pelo comentário Steve Question responde 1) As mesmas regras aplicam, apenas dê mais espaço para expandir. 2) Porque, mesmo se você fosse 100 neutro, a margem em TODAS as posições em uma grande venda poderia dobrar. Então, se você começou com 80 alocação e margem dobrada, você deve estar em uma chamada de margem rapidamente. 3) Pelo que eu acho, 150 é uma boa média. Na verdade, os caras presentes na TT testaram isso e, em alguns casos, viram um aumento de 3,6 x em margem (referência: bons mercados de mercado - medidas de consumo de energia - expansão de poder em mercados extremos - 03-10-2016) Agradeço a Kirk 8211 muito apreciado como sempre.
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